Job description

Resumen

¿Cuál es el rol?

Garantizar que las conciliaciones bancarias se realizan en los plazos acordados. Promover mejoras de la eficacia, la integridad y los controles del proceso de conciliación bancaria.

Responsabilidades

¿Cómo aportarás valor?

Proporcionar servicios de conciliación bancaria de acuerdo con el SLA y las normas corporativas para todas las cuentas bancarias; incluyendo:
Conciliación de cuentas bancarias,investigación y compensación de partidas conciliatorias.
Registrar en el diario todos los cargos y cheques rechazados recibidos de Operaciones de Facturación.
Destacar e investigar cualquier variación significativa y proporcionar informes cuando sea necesario.
Tramitar los ficheros de domiciliación bancaria.
Tramitar las consultas de los clientes.
Investigar y actualizar los pagos rechazados.
Identificar y comunicar los problemas de proceso derivados del análisis del rendimiento y del proceso. Trabajar en la automatización de procesos para su mejora y ayudar a conseguir su implantación.
Desarrollar y mantener relaciones con los clientes, principalmente con los colegas de GBS y el personal local, asegurando que los problemas planteados se aborden de manera oportuna y se comuniquen las respuestas conforme a los SLA.
Analizar los informes generados por Liberate, ARIA, hojas de caja, agencias de pagos externas, estados de cuenta bancarios, One Lodgement Report, Plug N Pay y el Libro Mayor. Utilizar todos los informes relevantes para conciliar y limpiar transacciones en el Libro Mayor, excepto en los casos en que no se obtenga información adicional dentro del plazo establecido.
Analizar la información relevante y preparar los asientos contables para corregir y capturar las transacciones que faciliten el proceso de conciliación y limpieza diaria. Los asientos deben prepararse con la fecha de origen correcta en la columna de asignación, junto con la descripción o texto apropiado.
Guardar los estados de cuenta bancarios en el Repositorio Compartido y proporcionar servicios de conciliación mediante el análisis, preparación y carga de ítems no conciliados, correctamente clasificados y precisos, en Blackline, una vez cerrado el mes y actualizados los saldos de los estados de cuenta bancarios, garantizando la integridad y precisión según los controles SOX.
Comunicar cualquier anomalía al personal local por correo electrónico y hacer seguimiento para asegurar que los ítems de conciliación envejecidos se resuelvan de manera oportuna. Preparar los asientos de acuerdo con la política de compensación perpetua.
Participar en el desarrollo del equipo, compartiendo problemas, ideas y logros, cuando corresponda.

Calificaciones

¿Qué necesitas?

Diplomado en Administración de Empresas, Contabilidad o calificación equivalente.
De 3 a 5 años de experiencia relevante, preferiblemente trabajando en un entorno de ritmo rápido y alto volumen.
Dominio avanzado de Excel y herramientas de Microsoft Office.
Experiencia en SAP es altamente preferida.
Experiencia en contabilidad financiera preferida.
Fluidez en inglés y español (escrito y oral).

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